Skip to content Skip to navigation

Советы по торговле сырьевыми товарами на Форекс

Советы по торговле сырьевыми товарами на Форекс

Здравствуйте, друзья! Если вы хотите начать торговать золотом, сырой нефтью, пшеницей или кофе, есть несколько советов по торговле товарами на Форекс, которые вы должны знать. При таком количестве видов сырьевых товаров всегда будет один товар, который будет иметь значительную тенденцию. Чтобы уловить эти тенденции, вам нужно сначала понять, что вызывает основной рост и падение цен на товары. В этой статье вы узнаете, что такое товары на Форекс, какие бывают типы товаров и какие существуют успешные стратегии торговли товарами на бычьем и медвежьем рынках.

Не можете выбрать брокерскую компанию для трейдинга? Смотрите наш рейтинг брокеров Форекс.

Что такое товары?

Товары – это тип физического богатства, такого как сырая нефть, кукуруза, пшеница, крупный рогатый скот, золото и все, что имеет физическую ценность, которую можно не только использовать в промышленности, но и в торговле.

Сырьевые товары используются многими трейдерами. Но мы не будем физически торговать реальным товаром. Вместо этого мы будем торговать товарными контрактами.

Трейдеры могут получить доступ к фьючерсному рынку и использовать фьючерсные контракты, фактически не принимая физический товар. На Форекс также есть инструмент, который позволит вам вести торговлю сырьевыми товарами без открытия дополнительных счетов и сложной процедуры регистрации. Этот инструмент называется CFD-контракт на товары. Он есть почти у каждого Форекс брокера, а использовать его можно на удобной торговой платформе MetaTrader 4.

Смотрите также, какие бывают брокеры с CFD-контрактами.

Типы сырьевых товаров

Так же, как акции классифицируются по секторам, существуют разные виды товаров.
Существует в основном три основных типа товаров:

  1. Металлы (наиболее продаваемыми металлами являются золото, серебро, медь, железо, палладий и платина).
  2. Сельскохозяйственные продукты (кофе, какао, пшеница, кукуруза и т. д.).
  3. Энергетические товары (сырая нефть, природный газ, уголь).

Покупка и продажа товаров – это не то же самое, что покупка и продажа акций. Это означает, что вам необходимо использовать новые методы торговли сырьевыми товарами, если вы хотите добиться успеха в этой отрасли.

Товары являются чрезвычайно изменчивыми инструментами. Таким образом, вам нужно знать, чем отличается торговля сырьевыми товарами от торговли акциями на бирже и валютными парами на Форекс, а также уметь определять тенденции рынка. В противном случае товарный рынок может привести к потере ваших вложений.

Советы по торговле товарами

Торговля самыми популярными товарами – это прекрасная возможность получить большую прибыль. Что еще интереснее на товарном рынке, так это то, что его длительные долгосрочные тренды делают некоторые товары отличным инструментом для позиционной торговли.

Лучший совет, как достичь большой прибыли в товарном трейдинге, заключается в позиционной торговле. Простыми словами, это купить определенный товар и держать его от одного года и выше, дополнительно закупаясь на временных спадах рынка. Тем не менее, лучшая стратегия внутридневной торговли сырьевыми товарами также может быть использована для спекуляций с высокой дневной волатильностью.

Теперь давайте рассмотрим некоторые другие советы по торговле товарами на Форекс, которые помогут вам стать лучшим трейдером.

Совет № 1: товары имеют сильные циклические тенденции

Как правило, все товары движутся в циклических тенденциях, которые обусловлены инвестиционным поведением производителей. Многие из этих товаров будут испытывать изменения цены, которые связаны с сезонными циклами. Если вы знаете, как идентифицировать товарные циклы, вы сможете успешно торговать ими.

Ниже мы опишем ключевые моменты, почему товарные циклические тенденции так сильны:

  • по сравнению с валютными парами Форекс, у товаров в 3 раза выше волатильность,
    и на 35% больше волатильности, чем у акций;
  • анализ спроса и предложения являются основными факторами;
  • экономические и геополитические условия также являются факторами, которые влияют на эти циклические тенденции.

Прогнозирование товарного цикла сводится к следующему пятиступенчатому процессу:

  1. Увеличение спроса.
  2. Капитальные затраты влияют на увеличение производства, что приводит к росту цен.
  3. Более высокие цены начнут разрушать спрос.
  4. Предложение становится выше спроса, это приведет к падению цен на товары.
  5. Капитальные затраты сдерживаются из-за более низких цен, что снижает предложение и, как следствие, создает равновесие спроса и предложения. И процесс начинается заново.

Совет № 2: используйте волатильность в своих интересах

Под этим мы подразумеваем, что каждый товар имеет разные уровни волатильности. Например, цены на нефть имеют тенденцию двигаться больше, чем кофе или пшеница.

Что вам нужно сделать, это просто установить диапазон цен для торговли вашим товаром. Это поможет вам достичь двух вещей. Во-первых, вы можете настроить размер своей позиции в зависимости от уровня волатильности, а во-вторых, это может помочь вам определить соответствующие уровни для вашего тейк-профита, если вы торгуете на товарном рынке.

Совет № 3: товарная и долларовая корреляция

На стоимость доллара США могут влиять цены на сырье. Между ценами на сырьевые товары и стоимостью доллара США существует отрицательная корреляция.

Например, если доллар укрепится, обычно такие товары, как золото и сырая нефть, будут снижаться. То же самое верно и в обратном порядке.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Если вы хотите охватить большие товарные циклические тенденции, вам необходимо научиться реализовывать все вышеупомянутые советы.

Теперь давайте изучим стратегии торговли товарами, в которых будут использоваться некоторые из упомянутых выше советов по торговле сырьевыми товарами.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей нефтью.

Успешные стратегии торговли товарами

Поскольку существует много типов товаров, и у всех есть свое поведение цены, нам необходимо адаптировать некоторые торговые стратегии, которые работают с различными товарами.

Тем не менее, трейдеры смогли разработать стратегии для конкретных товаров. Когда вы рассматриваете такие факторы, как волатильность, спрос и предложение, циклические тренды, некоторые стратегии имеют тенденцию быть более прибыльными только с определенными товарами.

Вот почему мы хотим представить вам различные типы успешных стратегий торговли товарами.

У каждой стратегии торговли сырьевыми товарами есть свои плюсы и минусы, поэтому вам решать, какая из них вам подходит.

Как использовать 200-дневную скользящую среднюю для покупки товаров?

Если вы хотите предсказать ключевые уровни торговли сырьевыми товарами, посмотрите на 200-дневную скользящую среднюю. 200-дневная EMA многими трейдерами используется для определения бычьих и медвежьих трендов на товарном рынке. Однако прорыв 200-дневной EMA не всегда является надежным сигналом. Причина в том, что, как и во всех технических индикаторах, она склонна давать ложные сигналы.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Простое решение этой очень распространенной проблемы – дождаться прорыва 200-дневной ЕМА и повторного тестирования.

Это означает, что вы можете покупать / продавать товары при повторном тестировании 200-дневной EMA.

Посмотрите пример на рисунке ниже:

(кликните по скриншоту для увеличения)

Однако не все трейдеры имеют достаточный объем капитала для инвестирования в долгосрочной перспективе. Удержание позиции на протяжении года подходит не для всех. Если у вас нет большого баланса на счету и терпения, чтобы следовать циклическим товарным трендам, вам будет лучше, если вы будете придерживаться краткосрочной торговли товарами.

Ниже мы рассмотрим стратегии, как торговать сырьевыми товарами с небольшими деньгами.

Стратегия прорыва волатильности в торговле товарами

Волатильность на товарном рынке является ключевым источником большой прибыли. Однако не все товарные рынки созданы равными. Некоторые склонны проявлять большую дневную волатильность, чем другие.

Например, сырая нефть является одним из самых нестабильных товаров. С другой стороны, сельскохозяйственные товары имеют гораздо меньший средний объем торгов и, следовательно, менее волатильны.

Для этой стратегии внутридневной торговли товарами мы будем использовать максимум и минимум предыдущего дня.

Вот как это работает:

  • Запишите самые высокие и самые низкие цены предыдущего дня.
  • Умножьте ранее записанные значения на 0,25.
  • Новое значение должно быть добавлено, а затем вычтено из цены открытия текущего дня.

По сути, результатом этого трехэтапного процесса является установление торгового диапазона. И потенциальные прорывы этого диапазона могут привести к прибыльным сигналам на товарном рынке.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Для этой стратегии правила просты. Прорыв выше установленного диапазона является сигналом на покупку, а прорыв ниже – сигналом на продажу.

Стратегия кросс-товарной торговли

Следующая стратегия торговли товарами – это популярный метод, используемый производителями товаров для хеджирования рисков.

Перекрестное товарное хеджирование – это метод, который включает в себя покупку и продажу двух положительно коррелированных товаров.

Товарное хеджирование – очень сложная тема. Но кросс-товарная торговля становится простой, если вы понимаете главное, что заставляет ее работать.

Таким образом, наиболее важным фактором для рассмотрения является степень корреляции. Например, золото и серебро являются частью одной группы драгоценных металлов. Таким образом, они имеют высокую степень корреляции.

Это тема для отдельной статьи, в которой мы подробно расскажем, как использовать соотношение золота и серебра для правильной реализации стратегии перекрестного хеджирования. Подписывайтесь на рассылку новостей и нашу группу в ВК, чтобы ничего не пропустить!

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей металлами.

Выводы

Таким образом, все успешные стратегии торговли товарами могут быть использованы для навигации по сложному миру товаров. Как только вы поймете различные типы товаров и их собственные циклы, вы сможете конкурировать с профессионалами в этом бизнесе. Применяйте на практике советы по торговле сырьевыми товарами. Помните, что непредвиденные погодные условия, стихийные бедствия и нарушение спроса и предложения могут существенно повлиять на цену товаров. Вот почему так важно, как и при любом типе инвестиций, обеспечить надлежащий контроль управления рисками.

Профитной вам торговли!

Читайте также статью «Что такое фондовые индексы?».

Порекомендовать друзьям