Skip to content Skip to navigation

Что скрывается за стоп-лоссами, и как научиться их правильно выставлять?

Что скрывается за стоп-лоссами, и как научиться их правильно выставлять?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что происходит, когда срабатывает ваш стоп-лосс? Деньги не делаются из воздуха, если кто-то теряет, то другой зарабатывает. Как правило, этим другим является более крупный трейдер, которого также еще называют маркетмейкером. Он ведет «охоту» за стопами мелких трейдеров. Но не понимайте буквально, что он забирает именно ваши проигранные деньги. Все намного сложнее и глобальнее. В этой статье мы постараемся приоткрыть завесу для начинающих трейдеров, которая поможет понять, как устроен рынок Форекс, а также покажем основные ошибки выставления стоп-лоссов, которые приводят к их быстрому срабатыванию.

Что такое Форекс?

Мы уже неоднократно в наших статьях рассказывали вам о том, как устроен Форекс. Однако многие новички до сих пор отказываются понимать всю сложность этой финансовой структуры. Они видят перед собой только торговый терминал, и не хотят заглядывать в кулуары валютного рынка. И зря, ведь понимание основ устройства рынка Форекс может дать преимущество перед другими игроками. Итак, давайте представим, что скрывается за сухими цифрами торгового терминала. Открывая сделку, вы становитесь одним из миллионов участников финансового рынка. Еще не так давно на бирже могли торговать только состоятельные трейдеры. Но с развитием Интернета и появлением брокеров доступ к финансовым рынкам получили и частные трейдеры. Благодаря кредитному плечу для заключения сделок не нужно иметь больших капиталов, что делает Форекс особенно популярным и доступным видом заработка.

Но отвлечемся от теории, и вернемся к практике. Существует следующая цепочка участников рынка: трейдер – брокер – поставщики ликвидности (банки) – межбанковский рынок. Когда происходит срабатывание стоп-лосса, деньги не переходят от одного трейдера к другому, не остаются они и у брокера. Брокерская компания получает лишь процент за открытие сделки и ей абсолютно не важно будет она убыточной или прибыльной. Хотя встречается и такая схема: трейдер – дилинговый центр, согласно которой все проигранные вами деньги достаются дилинговому центру. Но эта схема исключает «прозрачные» взаимоотношения между брокером и трейдером, так как ДЦ будет стремиться заполучить все денежные средства своего клиента. Вот почему так важно выбирать надежные брокерские компании, которые вы можете найти в нашем рейтинге Форекс брокеров.

В результате ваши деньги окажутся у одного из поставщиков ликвидности, который благодаря специальным защитным технологиям не может знать, откуда вы совершаете сделки, и как-то повлиять на вашу торговлю. Затем ваши деньги перейдут к более удачливому трейдеру. Образно можно представить, что во время срабатывания вашего стоп-лосса в другой точке мира какой-нибудь трейдер фиксирует свою прибыль по сделке. Но не так все просто. Помимо частных трейдеров существуют еще маркетмейкеры, о которых уже упоминалось выше. Они зарабатывают на том, что выбивают стоп-лосс ордера других трейдеров. Давайте рассмотрим подробнее, как это происходит, и как выставить стоп-лосс таким способом, чтобы снизить вероятность его срабатывания.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Как зарабатывают маркетмейкеры?

Представьте такую ситуацию, что цена сформировала некий минимум, например, оттолкнувшись от сильного уровня, и устремилась вверх. В этом случае большинство стратегий рекомендуют ставить стоп-лосс чуть ниже точки минимума. Так делают почти все трейдеры, в результате чего образуется скопление ордеров.

Однако об этом также хорошо осведомлены и маркетмейкеры. Допустим, им нужно, чтобы цена двигалась вверх. Они покупают какое-то количество актива, что толкает цену вверх. Но следующая покупка будет осуществляться по более дорогой цене, что не выгодно маркетмейкерам. Тогда они фиксируют прибыль и продают немного активов, что вызывает падение рынка и срабатывание стоп-лоссов трейдеров, которые разместили защитные ордера за ближайшим минимумом.

Срабатывание стоп-лоссов приводит к еще большему падению цен. При этом некоторые трейдеры думают, что произошел пробой уровня, и входят в продажи, что также немного усиливает позиции «медведей». И вот цена опускается ниже последнего локального минимума, и маркетмейкеры начинают покупать по более привлекательной цене, что приводит к резкому скачку цен вверх, так как на пути нет сильных уровней. Поняв, что это был ложный пробой уровня, трейдеры также начинают открывать покупки, что вызывает стремительный скачок цен вверх. При этом образуется новый локальный минимум, за который и выставляются защитные ордера.

Как правильно выставлять стоп-лоссы?

Вы должны понимать, что не существуют каких-то общих рекомендаций по выставлению стоп-лоссов. В каждой конкретной ситуации нужно прислушиваться к рынку и не действовать как «толпа». В описанной выше ситуации лучше всего не сразу входить в рынок, а дождаться отката, как в случае с паттерном «123». Возможно, в разы уменьшится количество сигналов, но зато они будут более точными. Всегда ставьте себя на место маркетмейкера, как бы он поступил, зная в каком месте наблюдается большое скопление ордеров. Не следуйте за «толпой», так как 95% всех трейдеров проигрывают, и лишь единицы добиваются успеха.

А может вообще не ставить стоп-лоссы?

Такой вопрос задают многие новички на Форекс, но что происходит на самом деле. Стоит вам один раз забыть поставить стоп-лосс, как цена тут же устремляется против вас. Это не теория заговора, а всего лишь психология, которой почему-то уделяют мало времени в торговле на Форекс, хотя она должна стоять на первом месте, и только потом уже стратегии и все остальное. Не нужно рисковать всем депозитом в одной сделке. Возможно, вы возьмете свою прибыль в течение 3-4 сделок, но затем всего лишь один неверный шаг приведет к потере депозита. Всегда ставьте стоп-лоссы и соблюдайте мани-менеджмент. Существует только одна стратегия, в которой не ставятся стопы – это локирование ордеров. Но и она требует высокой психологической устойчивости и самодисциплины и подходит только для опытных трейдеров.

Надеемся, что наша информация будет полезной и пригодится вам при разработке собственных торговых систем. Удачной вам торговли!

Читайте также статью «Как заработать на Форекс».

Порекомендовать друзьям

Добавить комментарий

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.