Skip to content Skip to navigation

Стоп-лосс и тейк-профит – основные методы установки

Стоп-лосс и тейк-профит – основные методы установки

Как правило, ни одна сделка на Форекс не обходится без таких важных ее составляющих, как стоп-лосс и тейк-профит. При этом стоп-лосс необходим для ограничения растущих убытков, а тейк-профит – для фиксирования прибыли. В чем преимущества этих инструментов? Многие начинающие трейдеры не выставляют на Форекс стоп-лосс или тейк-профит, объясняя это тем, что они могут закрыть позицию вручную. Однако эти инструменты были разработаны специально для облегчения трейдинга, поэтому их лучше всего выставлять сразу после открытия сделки, так как цена может неожиданно развернуться, пропадет Интернет или отключат электроэнергию – все это может плачевно отразиться на вашем депозите. Кроме того, стоп-лосс и тейк-профит должны служить определенной цели – дать нам статистическое преимущество в торговле, то есть повысить вероятность того, что общий результат трейдинга будет положительным. Чтобы этого достигнуть, важно брать значения тейк-профита или стоп-лосса не с потолка, а используя определенные стратегии по выходу из позиции.

Влияние стоп-лосса на начинающих трейдеров

Существует следующая закономерность, которая встречается у большинства новичков на Форекс и даже у некоторых опытных трейдеров. Итак, новичок приходит на Форекс, находит интересную для себя торговую систему и начинает по ней торговать. После некоторого времени случается неприятность – срабатывает три стоп-лосса подряд. В результате трейдер бросает стратегию, возлагая при этом всю вину на брокера (читайте отзывы Форекс Клуб), торговую систему и того, кто ее предложил. Через определенное время трейдер снова начинает искать на форумах новую стратегию, получает по ней три стоп-лосса подряд и все повторяется по кругу. Это неправильный подход, не нужно бояться срабатывания стоп-лоссов, так как это часть рабочего процесса, ведь предназначение стоп-лосса состоит в том, чтобы не дать убыткам расти, и он со своей задачей вполне успешно справляется. Вместо того, чтобы возлагать вину на брокера или торговую систему, необходимо посмотреть, какой будет достигнут результат в конце отчетного периода. Если он окажется отрицательным, то необходимо искать причину в несоблюдении правил мани-менеджмента или в неправильной расстановке стоп-лоссов. Смотрите также рейтинг Форекс брокеров на нашем портале.

Методы установки стоп-лосса

Выделяют следующие методы установки стоп-лоссов:

  1. По свечной модели. Если появился сигнал после образования какого-либо свечного паттерна, и вы вошли, например, в покупки, то стоп-лосс размещается чуть ниже точки low сигнальной свечи. Данный метод работает в основном для внутридневной торговли и подходит для выставления коротких стоп-лоссов;

  2. По экстремумам. Если до появления сигнала на продажу наблюдался восходящий тренд, то стоп-лосс выставляется на уровне последнего локального максимума. Для входов в покупки по данному методу стоп-лосс размещается на уровне предыдущего локального минимума. Для удобства в определении минимумов и максимумов можно использовать фракталы. Минусом первых двух методов установки стоп-лоссов является то, что такой подход известен маркет-мейкерам, которые очень часто выбивают стоп-лоссы;

  3. По уровням. Если цена отскочила от горизонтального уровня, и появился сигнал на продажу, то стоп-лосс необходимо выставить чуть выше точки high. Метод установки стоп-лоссов по уровням является наиболее предпочтительным, так как чтобы пробить ценовой уровень, маркет-мейкерам требуется приложить намного больше усилий;

  4. По индикаторам Parabolic SAR и ATR. Технический индикатор Parabolic SAR показывает направление тренда при помощи точек над нисходящим трендом или под восходящим направлением цены, которые могут также служить уровнями для выставления стоп-лоссов. Индикатор волатильности ATR позволяет определять уровни стоп-лосса в зависимости от текущей волатильности цены. К минусам индикаторных методов выставления стоп-лоссов относится то, что они немного запаздывают, поэтому лучше определять стоп-лоссы по уровням, а индикатор Parabolic SAR использовать в качестве ручного аналога трейлинг-стопа для взятия максимальной прибыли;

  5. По техническим индикаторам. Этот вид установки стоп-лоссов больше подходит к ручному закрытию позиций. По данному методу необходимо выходить из сделки, когда появился противоположный сигнал по вашей стратегии, произошло пересечение скользящих средних, стохастик осциллятор вошел в зону перекупленности или перепроданности и т. д.

Как выставить стоп-лосс?

У многих трейдеров при срабатывании стоп-лосса возникает ощущение безысходности и разочарования в своей стратегии и в Форексе. Чтобы не возникало такого чувства, необходимо входить только в те сделки, которые имеют небольшой размер стоп-лосса. Даже если сработает такой стоп-лосс, то убыток, который вы понесли, будет настолько мал, что не окажет какого-либо влияния на ваше эмоциональное состояние, а это является очень важным, так как от этого зависит ваш дальнейший успех в торговле на Форекс. Давайте рассмотрим на примере, как чаще всего трейдеры выставляют стоп-лосс. Допустим, если вы торгуете по торговой системе Price Action, и появился паттерн «Пин-бар», то большинство трейдеров выставляют стоп-лосс следующим образом:

Если хвост Пин-бара будет достаточно большим, то входить в такую сделку не выгодно, так как соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет менее 1:1. Входить в сделку лучше всего при помощи отложенных лимитных ордеров, в нашем примере это будет Bay Limit.

Очень часто цена возвращается к уровню, поэтому вы сможете войти в сделку по более привлекательной цене. Вполне возможно, что цена продолжит свое движение дальше вверх, не активировав ваш ордер на покупку, тогда нужно удалить отложенный ордер и ждать появления новых сигналов. При этом стоп-лосс необходимо разместить не ниже точки low свечи, а немного ниже уровня. В итоге вы получаете вход в сделку по более привлекательной цене и маленьким стоп-лоссом, и даже если его зацепит ценой, то благодаря его небольшому размеру он не сможет повлиять на результаты вашей торговой системы.

Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?

Стоп-лосс должен быть не только небольшим по размеру, но также он должен иметь соотношение хотя бы 1:3. То есть если размер стоп-лосса равен 50 пунктам, то тейк-профит должен находиться на уровне не менее 150 пунктов.

Для чего нужен тейк-профит?

Если стоп-лосс ограничивает ваши убытки, то тейк-профит необходим для того, чтобы зафиксировать вашу прибыль. Крайне важно применять тейк-профит, так как очень часто случается, что цена доходит до горизонтального уровня, а затем разворачивается обратно и опускается ниже точки открытия сделки. Как уже упоминалось выше, тейк-профит должен быть в несколько раз больше стоп-лосса, однако вы не должны переоценивать его возможности. Как правило, тейк-профит выставляют на границе ближайшего горизонтального уровня, так как высока вероятность того, что произойдет отскок от уровня. При этом если вы видите, что цена чуть-чуть не дошла до тейк-профита, то лучше сделку закрыть вручную, так как тейк-профит – это всего лишь ориентир для взятия прибыли, и он необязательно должен закрываться с точностью до одного пункта.

Как выставить тейк-профит?

Существуют следующие методы установки тейк-профита:

  1. Стоп-лосс, умноженный на N. Например, вы вошли в сделку, установив стоп-лосс равный 30 пунктам, вы умножаете его на 3 (или любое другое число) и выставляете тейк-профит на уровне 90 пунктов от текущей цены. Минус этой модели в том, что значение тейк-профита не обосновано, цена может встретить на пути некую преграду, и не дойдет до уровня тейк-профита;

  2. Средняя величина дневной свечи. Если в среднем валютная пара GBPUSD проходит расстояние – 100 пунктов в день, то нет смысла выставлять тейк-профит 200 пунктов для торговли внутри дня;

  3. Зоны перекупленности и перепроданности осциллятора. Если вы вошли в покупки, а стохастик осциллятор показывает, что цена находится в зоне перекупленности, то следует выходить из сделки. Минус данной модели в том, что цена может войти в зону перекупленности, а восходящий тренд продолжит свое дальнейшее движение, и вы упустите потенциально возможную прибыль, поэтому выходить из позиции при помощи осциллятора рекомендуется только во время внутридневной торговли;

  4. Выход по времени. Этот метод подходит только для внутридневной торговли, когда все сделки закрываются в конце Американской сессии;

  5. Круглые числа. Данная модель выхода из позиции чаще всего используется скальперами, то есть сделки закрываются при достижении ценой круглых чисел, например, 1.2500, 1.3100 и т. д.;

  6. Горизонтальные уровни. При установке тейк-профита берется ближайший значимый уровень: для покупок – уровень сопротивления, а для продаж – уровень поддержки. Это самая эффективная модель выхода из позиции.

Советники для автоматической установки стоп-лосса и тейк-профита

Несмотря на все рекомендации, многие начинающие трейдеры испытывают трудности в определении уровней стоп-лосса и тейк-профита. Для облегчения трейдинга было разработано немало вспомогательных инструментов, упрощающих торговлю на Форекс. Среди них наибольший интерес представляет советник стоп-лосс EasyTakeProfit, который помогает правильно выставлять цели и ограничения. Данный советник не открывает сделки, а показывает определенные области для установки стоп-лосса и тейк-профита. В основе советника EasyTakeProfit лежит принцип работы индикатора волатильности ATR, который рассчитывает вероятности пробития стоп-лосса и взятия тейк-профита, а также подсвечивает на графике оранжевым цветом зону для установки стопов и зеленым цветом – для взятия прибыли.

Скачать бесплатно советник: EasyTakeProfit.rar

Другой советник VE AIMS выставляет автоматический стоп-лосс и тейк-профит при открытии новых сделок. Для этого необходимо заранее указать в его настройках необходимые параметры. Данный советник является незаменимым, когда нет времени для определения границ предполагаемых убытков и соответствующих целей, например, для скальпинга.

Скачать бесплатно советник: VE AIMS.rar

Читайте также статью «Инструкция по установке советников в MT4».

Порекомендовать друзьям

Добавить комментарий

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.