Skip to content Skip to navigation

Стратегия торговли акциями CAN SLIM на Форекс

Стратегия торговли акциями CAN SLIM на Форекс

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы! Есть немало примеров, когда трейдеры стабильно сливали на валютном рынке Форекс, но стоило им начать торговлю на фондовой бирже, как дела сразу шли в гору. Дело в том, что спрогнозировать курс акций ведущих мировых компаний намного проще, чем делать прогнозы валютных пар, которые двигаются то во флете, то делают резкие всплески, выбивая стоп-лоссы. Кроме того, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов. Но переходить сразу на фондовый рынок бывает неудобно, так как нужно вносить большие суммы для начала торговли, привыкать к новым торговым терминалам и правилам торговли. Вовсе необязательно идти торговать на фондовую биржу, сейчас многие Форекс брокеры предоставляют инструменты для торговли акциями, индексами и фьючерсами в CFD-контрактах, причем торговать можно как на покупку, так и продажу активов. В этой статье мы не будем подробно останавливаться на том, что такое CFD-контракты, всю информацию вы можете найти здесь и здесь. Сегодня мы затронем преимущества торговли CFD, а также рассмотрим стратегию торговли акциями CAN SLIM от известного трейдера и инвестора Уильяма Дж. О’Нила, которую можно также применять и в торговле CFD-контрактами.

Если вы еще не определились с выбором брокера, тогда вам сюда.

Преимущества торговли CFD-контрактами

  1. Минимальные вложения. Если для торговли на фондовом рынке от вас потребуются вложения от 5 000 долларов и выше, то для торговли CFD необходим депозит от 100 долларов;
  2. Низкие комиссии. Фондовый брокер взимает комиссии за совершение сделок на фондовом рынке, управление трейдерским счетом, хранение акций и т. д. Форекс брокер не взимает дополнительных комиссий;
  3. Минимальная маржа и объем сделок. Для торговли CFD объем залоговых средств составляет не более 5-10%, что дает возможность открывать большое количество сделок минимальным объемом от 0.01 лота;
  4. Большое кредитное плечо. Если на фондовом рынке обычно кредитное плечо не превышает 1:3, то у некоторых Форекс брокеров плечо для торговли CFD составляет 1:500;
  5. Единый счет. Можно торговать на одном счете, как валютными парами, так и CFD-контрактами;
  6. Торговля в терминале MT4. Не нужно осваивать новые программы, торговля CFD-контрактами ведется в торговом терминале MT4;
  7. Гарантированное исполнение. Открытие сделок по CFD-контрактам осуществляется без реквот и проскальзываний;
  8. Большое количество активов. Не следует думать, что, торгуя CFD-контрактами у Форекс брокера, вы будете ограничены в выборе активов. Некоторые брокеры предлагают до 10 000 CFD-контрактов на акции, облигации, фьючерсы, индексы, опционы, товары, сырье и многое другое;
  9. Узкие спреды. Торговля CFD-контрактами осуществляется без расширения спредов;
  10. Дивиденды. При покупке CFD-контрактов на акции на усмотрение брокера могут выплачиваться дивиденды (читайте внимательно торговые условия).

Из недостатков можно выделить только высокие риски потери вложений при использовании большого кредитного плеча. Если вы позиционируете себя в роли долгосрочного инвестора, то рекомендуем вам торговать CFD-контрактами без плеча.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Секреты торговли акциями на фондовом рынке

В чем отличие фондового рынка от Форекс? Фондовый рынок не подвержен таким колебаниям, которые происходят на валютном рынке. Да, там тоже цена может резко упасть или взлететь, но все это можно спрогнозировать, в то время как на Форекс цена может двигаться хаотично вне зависимости от того, какие выходят новости – позитивные или негативные. Недавно известный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет поделился своей стратегией торговли на фондовом рынке. Необходимо всего лишь инвестировать свои вложения в акции ведущих мировых компаний и ждать, когда они значительно вырастут в цене, несмотря на возможные просадки. Даже во время финансового кризиса 2008 года, когда практически все инвесторы продавали обесценившиеся акции, Уоррен Баффет не стал спешить продавать активы компании Berkshire Hathaway, и через несколько лет акции принесли ему более 1 800 000% прибыли. Конечно, не у всех есть такие деньги, как у Уоррена Баффета, но начать можно и с 1 000$, главное понять суть стратегии. Не нужно заключать сотни сделок день, как это привыкли делать многие трейдеры на Форекс, в этом и причина их неудач. Необходимо научиться ждать год, а возможно и больше, когда акции существенно вырастут в цене. Потом вы можете постепенно откладывать деньги из других источников заработка и открывать дополнительные сделки, усиливая вашу выигрышную позицию. Однако нельзя работать по методу «купи и держи», нужно анализировать рынок, отбирать только перспективные компании, показывающие стабильный рост прибыли, покупать и продавать акции в свое время. В этом вам поможет стратегия Уильяма Дж. О’Нила – CAN SLIM, которую мы сейчас подробно рассмотрим.

CAN SLIM – стратегия торговли на фондовом рынке

Автором стратегии CAN SLIM является выдающийся инвестор XX века Уильям Дж. О’Нил. В своей книге «Как делать деньги на фондовом рынке» он подробно рассказал о своей стратегии, при помощи которой можно сократить количество убыточных сделок и увеличить прибыль. Этого удалось добиться путем жесткого отбора компаний, акции которых вы будете покупать. По мнению автора стратегии, нельзя покупать акции вслепую, даже если компания кажется очень перспективной – это ошибка многих инвесторов. Торговля акциями на фондовой бирже – это прежде всего фундаментальный анализ, после проведения которого можно принимать окончательное решение, стоит ли инвестировать в данную компанию свои средства или нет. В этой статье мы рассмотрим только основные аспекты стратегии CAN SLIM, а остальное вы сможете прочитать самостоятельно, скачав книгу Уильяма Дж. О’Нила в конце обзора.

Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров.

7 методов анализа компаний в стратегии CAN SLIM

Каждая буква в названии стратегии CAN SLIM является методом анализа компаний, акции которых вы собираетесь купить. При этом каждому методу анализа посвящена отдельная глава книги. Понятно, что мы не сможем в полной мере рассказать о методах анализа стратегии CAN SLIM, мы лишь затронем ее основные принципы:

  1. C (Current Quarterly Earnings per Share) – Текущая квартальная прибыль на акцию должна быть выше аналогичного квартала прошлого года на 25% и выше;
  2. A (Annual Earnings Increases) – Ежегодный прирост прибыли на акцию должен расти не менее 3 лет подряд с повышением прибыльности в последние кварталы;
  3. N (New Products) – Компания должна регулярно разрабатывать и выпускать новые продукты или услуги. Покупать акции необходимо в тот момент, когда цены на акции компаний приближаются к новым максимумам;
  4. S (Supply and Demand) – Спрос на акции компании должен быть больше предложения. Предпочтительнее те компании, которые выкупают свои акции на открытом рынке, а также компании, руководители которых являются держателями их акций;
  5. L (Leader or Laggard) – Компания должна быть лидером своей отрасли. Инвестирование в отстающие акции редко приносит доход, даже если стоимость акций является привлекательно низкой. Необходимо покупать акции только ведущих компаний в своей отрасли;
  6. I (Institutional Sponsorship) – Наличие в компании институциональных инвесторов (банков, страховых компаний и различных фондов). Вкладывайте деньги в те компании, в которые инвестировали несколько институциональных спонсоров в последние кварталы. Главное, чтобы их доля была относительно небольшой, иначе негативные новости таких инвесторов могут снизить стоимость акций;
  7. M (Market Direction) – Нужно научиться определять направление рынка, чтобы понимать, что вас ждет – рост акций или спад. Помните, чтобы компенсировать падение акций на 33%, необходим рост на 50%. Например, ваш портфель акций стоимостью 10 000$ обесценился на 33%, то есть упал до 6 666$. Чтобы он вернулся в исходное положение, акции должны подскочить в цене на 50% (или 3 333$).

Основные ошибки начинающего инвестора

Уильям Дж. О’Нил в своей книге «Как делать деньги на фондовом рынке» перечисляет 19 ошибок, которые совершает большинство инвесторов во время торговли на фондовом рынке. Мы расскажем о самых распространенных из них:

  • Удерживание убыточных позиций. Инвесторы, как и все люди, подчинены эмоциям, поэтому вместо того, чтобы закрыть сделку с небольшим убытком, они ждут, когда позиция выйдет из минуса, что приводит к еще большим убыткам. Автор рекомендует закрывать позиции, если акции упадут на 7-8% от цены покупки;
  • Покупка акций на снижении цены. Падение акций кажется выгодным моментом для начала инвестирования в компанию, так как цены являются более привлекательными, чем несколько месяцев назад, и можно купить акции по низкой цене. Однако на практике это приводит к тому, что акции продолжают падать, и вы получаете убытки;
  • Усреднение на падении, а не на росте акций. Очень часто во время падения акций инвесторы докупают активы по еще более низкой цене, тем самым усредняя стоимость акций. Не стоит этого делать, так как вы нагружаете ваш портфель акций и можете получить большие убытки. Лучше усредняться во время роста акций, укрепляя свои прибыльные позиции;
  • Фиксация небольшой быстрой прибыли и удерживание убыточных позиций. Это полная противоположность тому, что вы должны делать – сокращать убытки и давать больше времени для роста прибыли;
  • Покупка «старых имен». То, что компания известна в каждом доме, вовсе не означает, что нужно покупать ее акции. Возможно, компания уже достигла своего пика, поэтому не следует ждать от нее быстрого роста цен на акции. Инвестирование в малоизвестные компании, отобранные по стратегии CAN SLIM, может дать больше прибыли;
  • Покупка акций по слухам и новостям. Не следует покупать акции, основываясь на слухах или рекомендациях «экспертов». Как правило, это не приносит никаких результатов кроме убытков;
  • Стремление сделать быстрые деньги. Это самая распространенная ошибка начинающих инвесторов. Без наработки необходимых навыков и дисциплины прибыльная торговля акциями невозможна. Вы должны получить необходимые знания, а также научиться ждать выгодного момента для покупки акций и их продажи.

Смотрите также, какие брокеры с ПАММ-счетами самые лучшие.

RoboForex – лучший брокер для торговли акциями на Форекс

Если вы хотите начать торговлю акциями, но у вас нет желания открывать счет на фондовой бирже и привыкать к новому торговому терминалу, то мы можем порекомендовать вам торговлю у брокера RoboForex. Он предлагает уникальную торговую веб-платформу RoboForex Stocks с интуитивным интерфейсом и знакомыми инструментами теханализа. В итоге вы получите доступ к более чем 8 700 торговым инструментам, включая акции бирж NYSE и XETRA, индексные фонды (ETF), валюты и биткоин. При этом вам не нужен большой стартовый капитал, для торговли в RoboForex Stocks достаточно депозита в 100$, но мы все же рекомендуем вам начинать торговлю хотя бы от 500$. Также вы получаете кредитное плечо 1:20, что делает торговлю еще прибыльней, однако возрастают риски, поэтому начинающим трейдерам мы советуем начинать торговлю с минимальным плечом либо вообще без него. Кроме того, вы получаете доступ к рекомендациям трейдеров и инвестиционным идеям, конструктор торговых роботов без навыков программирования и примеры различных стратегий инвестирования. С сервисом RoboForex Stocks вы сможете покупать акции таких известных компаний, как McDonald's Corporation, Google, Apple, Twitter, Facebook, Ford и другие, а также получать дополнительный доход от выплаты дивидендов.

Выводы

Мы рассмотрели только базовые принципы инвестирования по стратегии CAN SLIM. Нет смысла переписывать всю книгу Уильяма Дж. О’Нила, которую можно бесплатно скачать в конце статьи. К тому же она очень хорошо написана, читается на одном дыхании, с юмором и многочисленными примерами из жизни. Она должна стать настольной книгой не только для начинающего инвестора, мечтающего зарабатывать на рынке акций, но и для трейдера, торгующего на Форекс, так как оба этих рынка схожи и рекомендации торговли могут быть применимы для обоих. Прочитав книгу «Как делать деньги на фондовом рынке», вы научитесь отбирать перспективные компании для последующей покупки акций, читать графики, анализировать новости, вовремя фиксировать прибыль и ограничивать убытки, выбирать акции, а также определять оптимальное время для их покупки и продажи. Профитной вам торговли!

Скачать книгу Уильяма Дж. О’Нила «Как делать деньги на фондовом рынке»

Читайте также обзор стратегии «Опционный анализ Форекс».

Порекомендовать друзьям

Добавить комментарий

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.