Skip to content Skip to navigation

Прибыльная стратегия торговли медью на Форекс

Прибыльная стратегия торговли медью на Форекс

Здравствуйте, друзья! В этом руководстве вы узнаете, как торговать медью на Форекс с использованием стратегии внутридневной торговли. Самый простой способ начать торговлю медью – использовать технический анализ. Однако при торговле товарами, такими как медь, график покажет вам только часть истории. Вам также нужно будет изучить различные методы фундаментального анализа меди.

Цена на медь зависит от различных фундаментальных факторов. Знание этих фундаментальных сил, которые постоянно работают, поможет вам понять циклы на рынке металлов. Кроме того, по сравнению с тенденциями валютной торговли на Форекс, на товарном рынке созданы лучшие тренды. Медная торговля может генерировать многолетние тренды, которые четко определены, и их легче поймать, чем тренды на валютном рынке Форекс. В этом руководстве мы расскажем вам, как торговать медью, используя сочетание технического анализа и фундаментального анализа.

Не можете выбрать надежного брокера? Смотрите наш рейтинг Форекс брокеров.

Как работает торговля медью на Форекс?

Торговля медью работает так же, как и многие другие классы активов (валютные пары, акции, криптовалюты и т. д.). Этот вид торговли имеет много преимуществ и несколько недостатков. Все в основном сводится к силам спроса и предложения, которые управляют медью. Здесь вступает в игру фундаментальный анализ. Подробнее об этом в следующем разделе.

Медь также работает как безопасное место для хеджирования. Покупка меди или золота – это ставка против традиционных рынков и бумажных валют.

Многие трейдеры знают, как торговать золотом, сырой нефтью или товарами широкого потребления. Но как насчет торговли медью? Есть ли разница между торговлей медью и другими товарами? Ответ и да, и нет.

Когда вы торгуете медью, вы заметите, что те же паттерны, которые вы использовали в торговле золотом, также видны на графике меди. Таким образом, изучение того, как торговать медью, может быть схожим с другими товарами.

Однако, если вы посмотрите на фундаментальный анализ меди, динамика рынка смещается. В отличие от акций, облигаций и других активов, медь не обязательно растет и падает вместе с рынком в целом.

Например, батареи Tesla, как и все другие электромобили, требуют сборки меди. Увеличение глобального спроса на медь может привести к огромной нехватке меди, а это, как правило, приводит к значительному росту цен.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей металлами.

Как использовать фундаментальный анализ меди?

Мы не будем сейчас объяснять все, что входит в фундаментальный анализ для торговли медью. Вместо этого мы покажем вас, как максимизировать прибыль, идентифицируя торговые паттерны с высокой вероятностью на графике меди.

Вот простой подход к торговле медью. Используйте фундаментальный анализ, чтобы убедиться, что цена на медь переоценена или недооценена относительно ее внутренней стоимости. Как только вы определились с этим, вы можете использовать технический анализ для поиска точки входа в сделку.

В этом разделе вы узнаете 3 основных фактора, влияющих на цену меди:

1. Дисбаланс поставок меди. На производство меди могут повлиять несколько макроэкономических факторов, таких как политические факторы, погодные явления и проблемы с рынком труда.

Как это может повлиять на цены на медь? Большая часть мировых поставок меди поступает из Южной Америки, в частности из Чили и Перу. Исторически страны Южной Америки имеют тенденцию к большей политической нестабильности, которая может привести к национализации горнодобывающей промышленности. Такие события могут привести к снижению производства меди и, как следствие, к повышению цен на медь. Наконец, стихийные бедствия, такие как землетрясения, также могут нарушить добычу меди.

2. Развивающиеся рынки. Развивающиеся рынки растут более быстрыми темпами, чем развитые страны. Это означает, что большая часть мирового спроса на медь поступает отсюда.

Вот как это может повлиять на цену меди. Замедление в странах с развивающейся экономикой может привести к снижению спроса на медь. И более низкий спрос на медь оказывает негативное влияние на цену меди.

3. Рынок жилья США. Существует тонкая связь между потреблением меди и индустрией жилищного строительства в США. Почти 50% меди, используемой в США, потребляется рынком жилья. Вот совет по торговле медью. Замедление рынка жилья США может привести к снижению цен на медь.

Эти приемы торговли медью полезны, потому что вы можете лучше понять рынок. Следующее, что вы должны знать, это как рассчитать рынок меди. Для этого мы собираемся показать вам лучший индикатор для торговли медью на Форекс.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей золотом.

Лучший индикатор для торговли медью на Форекс

Лучшим индикатором для торговли медью является индикатор CCI или индекс товарного канала.

Вы можете спросить, почему индикатор CCI – лучший инструмент для торговли медью? Потому что импульс – это то, что необходимо для внутридневной торговли. CCI является индикатором на основе импульса, и мы пытаемся изучить стратегию внутридневной торговли медью.

Хотя индикатор CCI можно использовать в качестве отдельного инструмента, мы также собираемся нанести на график меди скользящую среднюю с периодом 20.

Посмотрите ниже на график меди:

(кликните по скриншоту для увеличения)

Стратегия торговли медью использует CCI для определения цены меди по отношению к скользящей средней.

Внутридневная стратегия торговли медью

Первое, что вы должны понять, это то, как работает CCI по отношению к цене и скользящей средней:

  • CCI измеряет, насколько быстро цена удаляется от средней цены (20-периодной скользящей средней).
  • Чем дальше цена удаляется от 20-периодной скользящей средней, тем сильнее импульс.
  • Когда цена переплетается со скользящей средней это означает, что ей не хватает импульса.
  • Когда цена разворачивается к МА, это сигнализирует об импульсе.

Посмотрите график меди ниже:

(кликните по скриншоту для увеличения)

Однако показаний скользящей средней недостаточно для прибыльной торговли медью. Поэтому важно использовать ее в сочетании с индексом товарного канала.

Индикатор CCI поможет вам измерить силу импульса меди и найти оптимальную точку для входа в сделку.

Вот что вы должны знать:

  1. Если вы хотите купить медь, цена должна пересечь и закрыться выше 20-периодной скользящей средней.
  2. В то же время CCI должен пересечь нулевую линию вверх.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Стоп-лосс необходимо установить ниже сигнальной свечи для сделки на покупку, и наоборот. В то же время, цель для взятия прибыли должна быть в несколько раз больше, чем ваш стоп-лосс, чтобы сбалансировать ваши риски.

Примечание. Прорыв ниже 20 MA может быть хорошей стратегией фиксации прибыли. Прорывы скользящих средних, как правило, сигнализируют о смене тренда.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Далее мы изучим более консервативный подход, который поможет вам снизить риски.

Как и все товары, медь может создавать долгосрочные тенденции. Торговля в направлении тренда может минимизировать риск и потенциально увеличить вашу прибыль.

Итак, если вы хотите узнать, как поймать медный тренд, вам нужно обратить внимание на следующие правила торговли медью (рассмотрим пример на продажу):

  1. Сравните, сколько раз линия CCI могла касаться уровня +200 против уровня -200 (это может помочь вам определить, является ли рынок меди медвежьим или бычьим).
  2. Если CCI трудно достичь уровня +200, и в то же время мы можем несколько раз дотронуться до уровня -200, мы знаем, что тренд сейчас находится в медвежьей фазе.
  3. Откройте сделку на продажу, когда цена на медь опустится ниже скользящей средней, а CCI – ниже нулевой линии.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Далее мы рассмотрим, как цена на медь коррелирует с другими активами.

Смотрите также, какие есть брокеры для скальпинга.

Какая взаимосвязь между долларом США и ценой на медь?

В нормальных условиях торговли сила доллара означает слабость цены товара. Таким образом, сильный доллар означает слабую медь, но это также означает слабую нефть, золото и другие товары.

На графике ниже мы видим, что этот тип корреляции повторяется снова и снова.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Важно помнить, что корреляция между долларом США и медью меняется каждый день.

Вот один из лучших советов по торговле медью: зная, когда нарушается корреляция между долларом США и медью, это может помочь вам определить будущее движение цены.

Например, когда нарушается корреляция между медью и долларом США, это может привести к развороту. Вот как это выглядит, в выделенной области мы можем наблюдать движение цены на медь вверх, но доллар США двигался вниз. Нарушение корреляции привело к изменению цен на медь.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Кроме того, существует более сильная корреляция между ценой на медь и курсом AUDUSD. Цена на медь и австралийский доллар имеют 70%-ую корреляцию. Таким образом, отслеживание движения AUDUSD может использоваться для прогнозирования цен на медь.

Также изучение корреляции между ценой на медь и данными по производственному PMI в Китае может помочь вам прогнозировать краткосрочные колебания цен.

Китай является основным потребителем меди. Около 50% мировой меди покупается Китаем. Когда замедлится производственная активность в Китае, спрос на медь пострадает, что приведет к снижению цен на медь. Вот почему мы увидели, что медь потеряла более 10 процентов своей стоимости после вспышки коронавируса в Китае в 2020 году.

Это полезные советы по торговле медью, которые могут помочь вам принимать лучшие торговые решения.

Не знаете, где торговать медью? Смотрите список брокеров с торговлей CFD.

Выводы

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы относительно того, как торговать медью на Форекс:

  • Цена на медь сильно зависит от фундаментальных факторов.
  • Изучите спрос и предложение меди.
  • Используйте лучший индикатор для торговли медью – индикатор CCI .
  • Корреляция меди и доллара США может привести к прибыльным торговым сигналам.

Потенциал торговли медью огромен, если вы будете следовать всем советам, изложенным в этом руководстве. Как и во всех торговых стратегиях, когда вы торгуете медью, вы должны убедиться, что вы следуете своему торговому плану. Будьте последовательны в своих действиях, следуйте фундаментальному анализу меди и не полагайтесь исключительно на поведение цены.

Профитной вам торговли!

Читайте также статью «Индикатор истинной силы TSI».

Порекомендовать друзьям