Skip to content Skip to navigation

Тактика инвестирования в ПАММ счета – как увеличить доходность и снизить риски?

Тактика инвестирования в ПАММ счета – как увеличить доходность и снизить риски?

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы! Недавно мы делали обзор об инвестировании в ПАММ счета, из которого вы могли узнать, что собой представляет ПАММ счет, как его открыть или вложить в него инвестиции на примере известного и надежного брокера AMarkets. Сегодня мы подробно рассмотрим, как инвестировать в ПАММ счета, снизив риск потери денежных средств, какие существуют стратегии ПАММ инвестирования, а также как извлечь максимальную прибыль от вложений в ПАММ счета.

Агрессивное инвестирование

Если вы хотите инвестировать в ПАММ счета небольшую сумму денег (до 1 000 долларов), то вам больше всего подойдет тактика агрессивного инвестирования, поскольку для получения прибыли по консервативным счетам требуются существенные вложения. Агрессивная тактика инвестирования предполагает быструю отдачу от вложенных средств благодаря высокой кривой доходности. Вместе с тем агрессивная тактика относится к стратегиям торговли с высокой долей риска. Как же выбирать агрессивные ПАММ счета, чтобы получить быструю отдачу от вложенных средств и при этом ограничить риски? Для начала необходимо открыть рейтинг ПАММ счетов и отсортировать таблицу по доходности за последний месяц.

Нас, прежде всего, интересуют те счета, которые показали высокую доходность за последний месяц, а не за год, так как мы будет использовать агрессивную стратегию, которая отличается от консервативной тактики небольшим периодом инвестирования. Далее нужно выбрать те счета, которые за последний месяц показали доходность не менее 30%. Затем необходимо обратить внимание на график доходности. Например, если вы видите, что управляющий ПАММ счетом сначала быстро разогнал доходность своего счета, а затем образовалась глубокая просадка, то такие счета лучше обходить стороной. Не стоит также инвестировать средства в ПАММ счета, график доходности которых на каком-то временном отрезке направлен практически вертикально вверх. Это означает, что управляющий открыл сделку большим объемом, при этом ему повезло, и доходность существенно выросла. Необходимо выбирать только ПАММ счета, имеющие относительно гладкую кривую доходности, плавно устремленную вверх.

Существует несколько стратегий агрессивного инвестирования, имеющие общие цели:

  1. Сохранение капитала;

  2. Приумножение капитала.

При этом первая цель является приоритетной, несмотря на всю агрессивность торговли, иначе при потере капитала вам будет не на что в дальнейшем инвестировать. Поскольку само по себе агрессивное инвестирование подразумевает повышенный риск, то применение данной стратегии увеличивает вероятность получения убытков. Чтобы нейтрализовать такую вероятность, нужно по возможности либо уменьшить убытки, либо постараться полностью исключить их возникновения.

Рассмотрим первую стратегию агрессивного инвестирования в ПАММ счета. Нужно вложить средства в ПАММ счет, и когда ваши инвестиции удвоятся, следует вывести ваши первоначальные вложения. Таким образом, со временем мы исключаем все риски потерь собственных вложений, но при этом продолжаем получать прибыль. Преимуществом такой стратегии является психологическое спокойствие за сохранность вашего капитала. Недостаток заключается в том, что необходимо дождаться удвоения вложений, прежде чем вы сможете вывести первую прибыль, а это может занять достаточно длительное время.

Вторая стратегия агрессивного инвестирования состоит в том, что вы вносите заведомо большую сумму денег, чтобы быстрее начать получать отдачу от ваших вложений. Например, вы хотите оставить на счете 1 000 долларов, поэтому сначала вкладываете 2 000 долларов, и когда баланс вашего счета достигает 3 000 долларов, вы выводите ваши 2 000 долларов и оставляете для дальнейшей торговли ранее запланированную сумму вложений. Далее, на ваше усмотрение, вы можете каждый месяц выводить всю прибыль или ее половину для дальнейшего реинвестирования средств. Преимуществом этой стратегии является быстрый перевод в безубыток ваших вложений. Однако большим недостатком являются завышенные риски.

Третья стратегия заключается в том, что вы вкладываете в ПАММ счет определенную сумму денег и регулярно выводите всю накопившуюся прибыль один раз за отчетный период (неделя или месяц). Преимущество такой стратегии состоит в наличии дополнительных свободных средств, а также низком риске их потери. Недостатком же является долгое время раскрутки вложенных средств.

Агрессивная тактика инвестирования позволяет за короткий срок заработать большие деньги. Однако не следует забывать, что агрессивная торговля представляет собой завышенные риски, которые могут повлечь за собой не только большие просадки, но и возможную потерю капитала, поэтому инвестируйте только те деньги, которые вы готовы потерять, и старайтесь ограничивать риски, регулярно снимая полученную прибыль.

Консервативное инвестирование

Для консервативного инвестирования на первом месте стоит сохранение капитала и только потом его приумножение. Как правило, тактика консервативного инвестирования распространяется на счета размером от 10 000 долларов и выше, когда достаточно даже минимальной доходности 5-10% в месяц для получения внушительной прибыли. Итак, переходим на страницу рейтинга стратегий для выбора ПАММ счетов, подходящих под условия консервативного инвестирования, а именно возраст ПАММ счета (не менее трех месяцев) и капитал управляющего (от 1 000 долларов и выше). Для начала вы можете отсортировать рейтинг ПАММ счетов по периоду торговли. Далее необходимо выбрать те ПАММ счета, у которых доходность за весь период торговли составляет не менее 50%, а максимальная просадка не превышает 30%. Доходность за месяц и за день нас не интересует, поскольку консервативное инвестирование предполагает долгосрочное вложение средств под небольшие, но стабильные проценты. Затем нужно обратить внимание на график доходности. Он должен плавно устремляться вверх без резких скачков и глубоких просадок.

После выбора ПАММ счетов необходимо перейти к их детальному изучению. Кликнув по названию стратегии, вы можете подробно ознакомиться со статистикой счета, описанием используемой стратегии, а также посмотреть размер капитала управляющего. Чем больше капитал управляющего, тем выше его ответственность за деньги инвесторов. Но слишком большой капитал также не является показателем надежности управляющего, поскольку система ПАММ счетов создана для трейдеров, у которых отсутствует необходимый капитал для полноценной торговли на Форекс, поэтому они используют деньги инвесторов, предоставляя взамен прибыльную стратегию.

Также следует смотреть на размер кредитного плеча, он не должен быть сильно завышенным. Если присутствует 1-2 резких всплеска, то на это можно не обращать внимание, поскольку кто-нибудь из инвесторов мог внести на счет крупную сумму, что и повлекло за собой резкое увеличение объема лота. Если же управляющий ПАММ счетом регулярно завышает объемы сделок, то он, скорее всего, использует агрессивную торговлю, а это не подходит для тех инвесторов, кто предпочитает консервативную тактику инвестирования.

В целом консервативное инвестирование отличается от агрессивной тактики низким процентом риска. Показатели доходности также уступают агрессивным ПАММ счетам, но при этом они больше ставок по банковским вкладам. Такая тактика больше подходит для инвесторов, располагающих большими суммами для инвестирования и готовых делать вложения на длительное время.

Портфельное инвестирование

Во время инвестирования в ПАММ счета всегда следует помнить о диверсификации рисков. Не нужно вкладывать все свои вложения в один ПАММ счет, лучше всего создать ПАММ портфель, в который необходимо регулярно добавлять счета с потенциально высокой доходностью. В случае возникновения просадки по одному счету вы будете получать прибыль по другому, в результате чего застрахуете себя от получения убытков. В зависимости от суммы инвестиций соотношение агрессивных и консервативных ПАММ счетов может отличаться. Так, если общая сумма инвестиций не превышает 1 000 долларов, то лучше всего распределить ПАММ счета следующим образом: на агрессивные счета выделить 70% от инвестиций, а 30% направить на консервативные ПАММ счета. Если вы планируете инвестировать в ПАММ счета более 10 000 долларов, то лучше всего 80% от капитала выделить на консервативные счета, а 20% потратить на агрессивные. В любом случае каждый инвестор должен самостоятельно решить для себя, что он хочет получить от инвестирования в ПАММ счета – быструю отдачу с высоким процентом доходности, но не менее высокими рисками, или небольшую, но стабильную прибыль, в течение продолжительного периода. Таким образом, портфельное инвестирование поможет снизить риски и увеличить размер прибыли.

В личном кабинете AMarkets при помощи конструктора портфелей вы можете самостоятельно создать свой инвестиционный портфель, добавляя в него ПАММ счета, отличающиеся уровнем риска и процентом доходности. При этом распределять инвестиции между счетами можно как вручную, так и автоматически: пропорционально или обратно риску. В зависимости от суммы вложений в тот или иной ПАММ счет будет изменяться и общая доходность по вашему портфелю.

Тактика входа и выхода из ПАММ счета

Перед началом инвестирования средств в выбранный вами ПАММ счет необходимо дождаться образования просадки на этом счете. Для чего это нужно делать? Многие инвесторы, когда видят, что ПАММ счет показывает высокую доходность, не теряя времени, пытаются вскочить в последний вагон отходящего поезда, и в результате их инвестиции оказываются в просадке, поскольку в любой стратегии бывают как всплески, так и просадки. Даже небольшая просадка в 20-30% способна оказать негативное воздействие на инвестора, а если процент просадки будет намного больше, то это может привести к потере вложенных средств. Поэтому прежде, чем инвестировать в ПАММ счет денежные средства, необходимо понаблюдать за ним некоторое время. Чтобы было понятнее, рассмотрим тактику входа и выхода из ПАММ счета на конкретном примере. Перед вами находится график доходности реального управляющего ПАММ счетом, взятого из рейтинга стратегий компании AMarkets:

Допустим, вы решили инвестировать средства 15 мая, когда доходность составляла почти 30%, но затем она пошла на снижение, 21 мая снова достигла 30%, но потом вновь упала практически до нуля к 1 июня. Конечно, далее мы видим рост доходности до 47% к 24 июня, но все это время кривая доходности балансировала между 0 и 30%, заставляя нас переживать за состояние вложенных средств. В идеале нужно было входить в этот ПАММ счет 19 мая, когда доходность снизилась до 15%, а еще лучше 1 июня. А вот выходить из ПАММ счета лучше всего на пике доходности. То есть, когда вы видите, что на ПАММ счете образовалась просадка, то входите в него, а при достижении определенного максимума доходности – выходите. В результате таких манипуляций можно значительно приумножить ваши средства. Данная тактика больше относится к агрессивным ПАММ счетам. Если вы инвестируете средства в консервативные счета с гладкой кривой доходности без каких-либо серьезных просадок, то вы можете дождаться хотя бы минимальной просадки (1-2%), а затем уже вкладывать средства в данный ПАММ счет.

Описанная выше тактика входа и выхода из ПАММ счетов помогает заработать гораздо больше пассивного инвестирования, когда вы вкладываете средства в один или несколько счетов и ждете от них отдачи в течение продолжительного периода времени. Однако такой подход требует значительно больше времени. Необходимо регулярно проводить мониторинг ПАММ счетов, добавляя в инвестиционный портфель новые счета с потенциально высокой доходностью и удаляя из него старые с низкой доходностью.

В этой статье были рассмотрены основные стратегии инвестирования в ПАММ счета, которые помогут вам извлекать прибыль, не прикладывая особых усилий и с минимальными рисками. Несмотря на то, что ПАММ сервис на AMarkets еще достаточно молодой, количество профессиональных трейдеров, готовых предложить стратегии с высокой доходностью, растет с каждым днем, а удобный функционал рейтинга ПАММ счетов поможет вам выбрать лучшего из них.

Читайте также «Обзор сервиса копирования сделок CopyFX».

Порекомендовать друзьям

Добавить комментарий

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.