Skip to content Skip to navigation

Технический или фундаментальный анализ – что выбрать?

Технический или фундаментальный анализ – что выбрать?

Рано или поздно начинающие трейдеры, заключившие несколько сделок, приходят к общему мнению, что без анализа на Форекс делать нечего. И вот перед ними встает выбор, какой использовать анализ – технический или фундаментальный. Всех трейдеров можно условно разделить на тех, кто является приверженцем технического анализа, и на тех, кто в своей торговле использует исключительно фундаментальный анализ. На рынке даже проходит негласная борьба между фундаменталистами и технарями. Однако есть и те трейдеры, которые успешно используют оба вида анализа в совокупности друг с другом. Сегодня вы узнаете, чем отличается фундаментальный анализ от технического анализа рынка, какие существуют методы анализа, на каких таймфреймах их проводить, а также как сочетать технический и фундаментальный анализ между собой, чтобы ваша торговля стала еще прибыльней и эффективней. Если вы еще не определились с выбором надежного брокера, то вам сюда.

Основы фундаментального анализа

Фундаментальный анализ рынка, пожалуй, является самым сложным для начинающих трейдеров. Чтобы научиться применять его на практике, вы должны хорошо разбираться в экономических и политических событиях в мире. Например, ожидается публикация ежемесячного отчета Non-Farm в США – это сильный макроэкономический показатель, показывающий соотношение новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора к предыдущему месяцу. Вы должны определить, как отреагирует рынок, если новость окажется негативной или, наоборот, положительной. Еще одним ярким примером фундаментального анализа валютного рынка является изменение ключевой ставки ФРС в США. Вы должны точно спрогнозировать на основе последних новостей и ожиданий трейдеров, произойдет ли повышение процентной ставки ФРС, или она останется неизменной. Другими важными факторами фундаментального анализа Форекс являются изменение ВВП, итоги заседаний FOMC, выход данных по инфляции, безработице, розничным продажам и т. д. Посмотреть, когда будут опубликованы важные отчеты, можно в экономическом календаре новостей. Самые сильные новости выходят в США, вторые по значимости являются экономические события в странах ЕС, Великобритании, Японии, Канады и др. Также следует учитывать влияние экономических событий на торговлю используемой вами валютной пары. Например, во время торговли парой USDRUB нужно руководствоваться последними экономическими и политическими событиями в США и России, в то время как при торговле валютной парой EURUSD российские новости особого влияния не оказывают.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей рублем.

Методы фундаментального анализа

  1. Долгосрочное инвестирование. Если трейдеры в основном используют технический анализ для краткосрочных спекуляций на минутных или часовых графиках, то инвесторы делают тщательный долгосрочный прогноз, изучая отчеты компаний для покупки акций, чтобы в будущем получать по ним дивиденды или выгодно продать. Взять хотя бы известного американского мультимиллиардера Уоррена Баффета, который сколотил свое состояние, полагаясь только на фундаментальный анализ, или Джорджа Сороса, который, ориентируясь на состояние экономики Великобритании, обнаружил, что британский фунт переоценен, и сделал на этом ставку. Если говорить о современности, то трейдеры с Уолл-Стрит в США до сих пор полагаются только на фундаментальный анализ и неплохо зарабатывают на этом;

  2. Торговля на новостях. Понимание взаимосвязи экономических факторов с ценой позволяет трейдерам извлекать хорошую прибыль во время торговли на новостях. Однако это требует от трейдеров специфических знаний и опыта, поэтому не подходит для новичков, так как может привести к быстрому сливу депозита. Применять его могут только профессиональные игроки.

Недостатки фундаментального анализа

Главным недостатком фундаментального анализа является сложность применения его на практике и интерпретации экономических данных, а также неоднозначность трактовки полученной информации. Чтобы принять решение – покупать или продавать, недостаточно данных по одному экономическому событию. Нужно видеть ситуацию в целом, чтобы понимать, как отреагируют на нее рынки. Почему многим богатейшим людям мира и крупнейшим банкам удается заключать многомиллионные контракты? Потому что они везде имеют своих людей – в различных Центробанках и министерствах экономики, поэтому они получают нужную информацию еще задолго до публикации важных экономических данных, это так называемая «инсайдерская информация». Имея такую информацию, аналитические отделы могут заранее спрогнозировать поведение цены и реакцию рынков. Поскольку у рядовых трейдеров нет доступа к инсайдерской информации, им остается только предполагать, как отреагирует рынок на выход важных экономических новостей, а также использовать методы технического анализа.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры, и чем они отличаются от «кухонь».

Основы технического анализа

Технический анализ Форекс базируется на идее, что в цене уже все заложено, а экономические события являются лишь катализатором, которые заставляют цену двигаться в необходимом направлении. Технический анализ валютного рынка основывается на следующих принципах:

  1. Рынок имеет память. Суть данного принципа заключается в том, что те события, которые имели место быть в прошлом, могут повториться и в будущем. Поэтому все прогнозы, которые делаются при помощи технического анализа, учитывают предыдущую историю котировок. Ярким примером этому являются исторические минимумы и максимумы цен. Несмотря на всю давность, рынок их помнит, и если цена достигнет исторического минимума или максимума, то в 90% случаев можно ожидать отскок;

  2. Цена учитывает все. Приверженцы технического анализа считают, что все события, которые произошли или произойдут в будущем, уже учтены рынком. Поэтому для успешной торговли вовсе необязательно использовать индикаторы (они анализируют текущую цену, поэтому запаздывают) и следить за экономическими событиями в мире. Цена сама по себе является неплохим индикатором, и используя основы свечного анализа, который является одним из видов теханализа, можно эффективно торговать на Форекс. В качестве примера можно привести популярную безиндикаторную торговую систему Price Action;

  3. Цены двигаются направленно. Это базовый принцип всего технического анализа. Уже доказано, что цены двигаются не хаотично, они имеют направление, называемое трендом. Тренд может быть восходящим, нисходящим или боковым (флет). Можно также выделить глобальный тренд, который может длиться годами и отлично виден на недельных и месячных графиках, и краткосрочный тренд (коррекция), наблюдаемый на мелких таймфреймах от минутных до дневного. Так, на недельном графике можно наблюдать восходящий тренд, а на дневном – нисходящий. Те резкие колебания цены, которые можно видеть на минутных графиках в течение дня, называются «рыночным шумом».

Виды технического анализа

Условно можно выделить следующие разновидности технического анализа:

  1. Графический анализ. Сюда входят различные фигуры технического анализа (треугольники, прямоугольники, флаги, двойные вершины и другие модели), уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, уровни Мюррея, уровни Пивот, трендовые линии и т. д. Для упрощения нахождения фигур графического анализа сейчас многие брокеры предлагают индикатор Autochartist;

  2. Свечной анализ. График японских свечей является сейчас самым популярным среди трейдеров, так как с его помощью можно не только легко определять тренд, но и делать прогноз цены при помощи свечных паттернов – комбинаций, состоящих из одной или нескольких свеч. Существует огромное множество различных свечных паттернов, поэтому на изучение классического свечного анализа может уйти много времени. В связи с этим была разработана упрощенная торговая система Price Action, адаптированная известным трейдером Нилом Фуллером;

  3. Индикаторы технического анализа. Технический анализ также можно проводить при помощи различных индикаторов, самыми известными из них являются: скользящие средние, осцилляторы, Parabolic SAR, индикатор Аллигатор и многие другие;

  4. Фрактальный анализ. Этот вид анализа является достаточно специфичным, но уже имеет своих последователей. Подробнее о фрактальном анализе вы можете прочитать здесь;

  5. Волновой анализ. Существует также отдельная школа трейдеров-волновиков, которые являются приверженцами Эллиотта, Вульфа и других авторов. Согласно данной теории цены движутся волнами, каждые из которых являются определенными историческими закономерностями, имеющими свойство повторяться.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Можно ли применять технический и фундаментальный анализ одновременно?

Несмотря на то, что технический и фундаментальный анализ обычно рассматриваются как противоположные вещи, их можно применять одновременно в следующих случаях:

  • Для подтверждения сигнала. Например, фундаментальный анализ показал рост актива в будущем. Вы можете дождаться подтверждения сигнала при помощи технического анализа, прежде чем войти в сделку;

  • Для поиска более точного входа в сделку. Фундаментальный анализ, как правило, используется в долгосроке на больших таймфреймах. Зная глобальный тренд, вы можете провести технический анализ на более мелких таймфреймах и войти в сделку с минимальными рисками.

Выводы

Фундаментальный анализ используется для определения глобального тренда на недельных и месячных графиках. Чтобы эффективно его применять, нужны хорошие экономические знания и опыт торговли. Технический анализ для начинающих трейдеров является более простым, но и здесь не обойтись без обучения. Проводить технический анализ Форекс рекомендуется на таймфреймах от H1 и выше, так как на более мелких временных интервалах из-за рыночного шума могут быть большие погрешности в прогнозе. Используйте фундаментальный и технический анализ в совокупности, если хотите добиться точности прогнозирования.

Читайте также статью «Опционный анализ Форекс».

Порекомендовать друзьям

Добавить комментарий

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.